国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数783.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9069元基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率471.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银专精特新量化选股混合C | ||||
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,096.95万 | 94.40% |
| (其中) 股票 | 8,096.95万 | 94.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.30万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 20.30万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 425.51万 | 4.96% |
| 4 | 其他资产 | 34.66万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,880.47万 | 80.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705.78万 | 8.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 184.17万 | 2.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.48万 | 1.49% |
| 金融业 | 116.98万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 65.92万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.27万 | 0.13% |
| 采矿业 | 4.88万 | 0.06% |
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