国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数783.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9069元基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率471.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银专精特新量化选股混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-12-24 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-12-23 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-12-20 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-19 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-12-18 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-12-17 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-12-16 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-12 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-12-11 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-10 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-12-09 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-12-06 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-12-05 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-12-04 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-12-03 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-11-29 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-11-28 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-27 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-25 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-11-22 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-21 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-20 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-19 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-18 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-15 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-14 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-13 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-12 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-08 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-07 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-11-06 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-05 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-04 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-01 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-10-31 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-10-30 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-10-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-10-28 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-10-25 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-10-24 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-10-23 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-10-22 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-10-21 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-10-18 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-17 | 0.8157元 | 0.8157元 |
