国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数783.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9069元基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率471.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银专精特新量化选股混合C | ||||
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 8,169.90万 | 9,908.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 8,168.03万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,710.56万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.05亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.23亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.34亿 | 1.36亿元 | -- |
