国投瑞银专精特新量化选股混合A (015842.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6765元基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率471.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.16% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银专精特新量化选股混合C | ||||
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国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-08-29 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-28 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-08-27 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-08-26 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-08-23 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-08-22 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-08-21 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-08-20 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-08-19 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-08-16 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-08-15 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-08-14 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-08-13 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-08-12 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-08-09 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-08-08 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-08-07 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-08-06 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-05 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-02 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-08-01 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-31 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-30 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-29 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-26 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-25 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-24 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-23 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-22 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-19 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-07-18 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-17 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-16 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-15 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-12 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-11 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-10 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-09 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-08 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-05 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-04 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-03 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-02 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-07-01 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-06-28 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-06-27 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-25 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-06-24 | 0.7563元 | 0.7563元 |
