国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6718元基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.48% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银专精特新量化选股混合A | ||||
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国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-08-29 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-08-28 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-08-27 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-08-26 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-23 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-08-22 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-08-21 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-08-20 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-08-19 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-08-16 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-08-15 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-14 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-08-13 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-08-12 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-08-09 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-08-08 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-08-07 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-08-06 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-05 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-08-02 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-08-01 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-07-31 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-30 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-29 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-26 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-25 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-24 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-23 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-07-22 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-19 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-07-18 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-17 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-16 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-15 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-12 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-07-11 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-10 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-09 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-08 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-05 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-04 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-03 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-02 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-07-01 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-06-28 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-27 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-26 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-06-25 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-06-24 | 0.7517元 | 0.7517元 |
