国投瑞银专精特新量化选股混合C (015843.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数305.00 | 成立日期 | 2022-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8995元基金经理赵建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.02% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银专精特新量化选股混合A | ||||
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国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-12-24 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-12-23 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-12-20 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-12-19 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-12-18 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-17 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-12-16 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-12-13 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-12-12 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-11 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-12-10 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-12-09 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-06 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-12-05 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-12-04 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-03 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-12-02 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-11-29 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-28 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-27 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-11-26 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-11-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-11-22 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-21 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-11-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-19 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-11-18 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-15 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-11-14 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-13 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-11-12 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-08 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-11-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-11-06 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-11-05 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-04 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-01 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-10-31 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-10-30 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-10-29 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-28 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-25 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-10-24 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-10-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-10-22 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-10-21 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-18 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-10-17 | 0.8096元 | 0.8096元 |
