天弘合益债券发起D(015848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 608.86万元 | 0.30% | 101.48万元 | 0.05% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 1,225.16万元 | 0.30% | 204.19万元 | 0.05% |
2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 606.79万元 | 0.30% | 101.13万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 887.80万元 | 0.30% | 178.46万元 | 0.05% |