天弘合益债券发起D (015848.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0173元基金经理程明管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合益债券发起A 、 天弘合益债券发起C | ||||
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天弘合益债券发起D(015848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 608.86万元 | 0.30% | 101.48万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,225.16万元 | 0.30% | 204.19万元 | 0.05% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 606.79万元 | 0.30% | 101.13万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 887.80万元 | 0.30% | 178.46万元 | 0.05% |
