天弘合益债券发起D (015848.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0173元基金经理程明管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合益债券发起A 、 天弘合益债券发起C | ||||
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天弘合益债券发起D(015848) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9,274.67 | 8,936.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,909.27 | 8,603.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,095.16 | 8,869.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.06万 | 2.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.93万 | 1.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.51万 | 1.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8,753.84 | 8,547.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.63万 | 1.60万元 | -- |
