天弘合益债券发起D(015848) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.04元 | 8,909.27 | 8,603.00元 | -- |
2024-03-31 | -- | 9,095.16 | 8,869.00元 | -- |
2023-12-31 | 1.02元 | 2.06万 | 2.02万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.93万 | 1.85万元 | -- |
2023-06-30 | 1.04元 | 1.51万 | 1.46万元 | -- |
2023-03-31 | 1.02元 | 8,753.84 | 8,547.00元 | -- |
2022-12-31 | 1.02元 | 1.63万 | 1.60万元 | -- |
2022-09-30 | 1.02元 | 3.26万 | 3.21万元 | -- |