天弘合益债券发起D(015848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0384元 | 1.0953元 |
| 2024-07-25 | 1.0381元 | 1.0950元 |
| 2024-07-24 | 1.0378元 | 1.0947元 |
| 2024-07-23 | 1.0377元 | 1.0946元 |
| 2024-07-22 | 1.0374元 | 1.0943元 |
| 2024-07-19 | 1.0368元 | 1.0937元 |
| 2024-07-18 | 1.0367元 | 1.0936元 |
| 2024-07-17 | 1.0367元 | 1.0936元 |
| 2024-07-16 | 1.0366元 | 1.0935元 |
| 2024-07-15 | 1.0365元 | 1.0934元 |
| 2024-07-12 | 1.0363元 | 1.0932元 |
| 2024-07-11 | 1.0361元 | 1.0930元 |
| 2024-07-10 | 1.0359元 | 1.0928元 |
| 2024-07-09 | 1.0358元 | 1.0927元 |
| 2024-07-08 | 1.0354元 | 1.0923元 |
| 2024-07-05 | 1.0358元 | 1.0927元 |
| 2024-07-04 | 1.0359元 | 1.0928元 |
| 2024-07-03 | 1.0359元 | 1.0928元 |
| 2024-07-02 | 1.0356元 | 1.0925元 |
| 2024-07-01 | 1.0353元 | 1.0922元 |
| 2024-06-28 | 1.0354元 | 1.0923元 |
| 2024-06-27 | 1.0353元 | 1.0922元 |
| 2024-06-26 | 1.0350元 | 1.0919元 |
| 2024-06-25 | 1.0349元 | 1.0918元 |
| 2024-06-24 | 1.0347元 | 1.0916元 |
| 2024-06-21 | 1.0344元 | 1.0913元 |
| 2024-06-20 | 1.0345元 | 1.0914元 |
| 2024-06-19 | 1.0345元 | 1.0914元 |
| 2024-06-18 | 1.0343元 | 1.0912元 |
| 2024-06-17 | 1.0342元 | 1.0911元 |
| 2024-06-14 | 1.0341元 | 1.0910元 |
| 2024-06-13 | 1.0340元 | 1.0909元 |
| 2024-06-12 | 1.0339元 | 1.0908元 |
| 2024-06-11 | 1.0338元 | 1.0907元 |
| 2024-06-07 | 1.0335元 | 1.0904元 |
| 2024-06-06 | 1.0334元 | 1.0903元 |
| 2024-06-05 | 1.0332元 | 1.0901元 |
| 2024-06-04 | 1.0329元 | 1.0898元 |
| 2024-06-03 | 1.0327元 | 1.0896元 |
| 2024-05-31 | 1.0322元 | 1.0891元 |
| 2024-05-30 | 1.0322元 | 1.0891元 |
| 2024-05-29 | 1.0321元 | 1.0890元 |
| 2024-05-28 | 1.0319元 | 1.0888元 |
| 2024-05-27 | 1.0317元 | 1.0886元 |
| 2024-05-24 | 1.0316元 | 1.0885元 |
| 2024-05-23 | 1.0315元 | 1.0884元 |
| 2024-05-22 | 1.0312元 | 1.0881元 |
| 2024-05-21 | 1.0311元 | 1.0880元 |
| 2024-05-20 | 1.0311元 | 1.0880元 |
| 2024-05-17 | 1.0309元 | 1.0878元 |
