富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,373.00 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7980元基金经理孙权管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新企业灵活配置混合（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.96亿 | 90.58% |
| (其中) 股票 | 6.96亿 | 90.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,852.84万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 2,390.49万 | 3.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.06亿 | 52.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.13亿 | 27.76% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,884.05万 | 5.05% |
| 通信服务 | 3,209.77万 | 4.18% |
| 信息技术 | 633.37万 | 0.82% |
加载中......
