富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2087元基金经理孙权管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.97% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新企业灵活配置混合（LOF）A | ||||
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 富国创新企业灵活配置混合（LOF） | |
| 场内简称 | 富国创新企业LOF | |
| 基金主代码 | 501077 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-06-11 | |
| 总份额 | 5.37亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于创新主题的上市公司发行的股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金界定的创新主题相关证券包括创新主题相关公司发行的股票、存托凭证和债券。本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。本基金投资股票时，将采取子行业配置策略、个股精选策略、科创板股票投资策略等策略；本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金的创新主题相关证券的界定、港股通标的股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2019-10-28 | |
| 子基金简称 | 富国创新企业灵活配置混合（LOF）A | 富国创新企业灵活配置混合（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 富国创新企业LOF | |
| 子基金代码 | 501077 | 015849 |
| 子基金份额 | 5.02亿 份 (2024-06-30) | 3,505.85万 份 (2024-06-30) |
