富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,373.00 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7980元基金经理孙权管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新企业灵活配置混合（LOF）A | ||||
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-12-19 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2024-12-18 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2024-12-17 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2024-12-16 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-12-13 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2024-12-12 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-12-11 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2024-12-10 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-12-09 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-12-06 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2024-12-05 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2024-12-04 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-12-03 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2024-12-02 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2024-11-29 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2024-11-28 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2024-11-27 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2024-11-26 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-11-25 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-11-22 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-11-21 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2024-11-20 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2024-11-19 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-11-18 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-11-15 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-11-14 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2024-11-13 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2024-11-12 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2024-11-11 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-11-08 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2024-11-07 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2024-11-06 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2024-11-05 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-11-04 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-11-01 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2024-10-31 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-10-30 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-10-29 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-10-28 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2024-10-25 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-10-24 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2024-10-23 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-10-22 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-10-21 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2024-10-18 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-10-17 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-10-16 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-10-15 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-10-14 | 1.5326元 | 1.5326元 |
