富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1653元基金经理孙权管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.53% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新企业灵活配置混合（LOF）A | ||||
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-08-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-08-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-08-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-08-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-08-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-08-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-08-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-08-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-08-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-08-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-08-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-08-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-08-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-08-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-08-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-08-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-08-05 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-08-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-08-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-07-31 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-07-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-07-29 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-26 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-07-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-22 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-07-19 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-07-18 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-07-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-07-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-07-15 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-07-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-07-11 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-07-10 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-07-09 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-07-08 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-07-05 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-07-04 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-07-03 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-02 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-07-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-06-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-06-27 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-06-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-06-25 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-06-24 | 1.2886元 | 1.2886元 |
