富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,373.00 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7980元基金经理孙权管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新企业灵活配置混合（LOF）A | ||||
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 4,855.33万 | 3,439.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,421.23万 | 3,505.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,432.02万 | 5,073.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 837.34万 | 597.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 871.22万 | 608.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 4,098.93万 | 2,306.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.66元 | 168.33万 | 101.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 54.54万 | 36.69万元 | -- |
