富国创新企业灵活配置混合（LOF）C (015849.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.4118元持有人户数3,373.00基金经理孙权管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新企业灵活配置混合（LOF）A | ||||
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富国创新企业灵活配置混合（LOF）C(015849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-09-27 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-09-26 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-09-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-09-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-09-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-09-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-09-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-09-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-09-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-09-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-09-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-09-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-09-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-09-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-09-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-09-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-09-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-09-02 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-08-30 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-08-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-08-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-08-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-08-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-08-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-08-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-08-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-08-19 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-08-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-08-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-08-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-08-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-08-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-08-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-08-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-08-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-08-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-08-05 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-08-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-08-01 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-07-31 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-07-30 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-07-29 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-26 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-07-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-22 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-07-19 | 1.2907元 | 1.2907元 |
