汇添富稳安三个月持有债券E (015855.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0676元基金经理杨靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳安三个月持有债券A 、 汇添富稳安三个月持有债券C 、 汇添富稳安三个月持有债券B | ||||
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汇添富稳安三个月持有债券E(015855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0676元 | 1.0792元 |
| 2024-08-29 | 1.0673元 | 1.0789元 |
| 2024-08-28 | 1.0669元 | 1.0785元 |
| 2024-08-27 | 1.0666元 | 1.0782元 |
| 2024-08-26 | 1.0670元 | 1.0786元 |
| 2024-08-23 | 1.0671元 | 1.0787元 |
| 2024-08-22 | 1.0673元 | 1.0789元 |
| 2024-08-21 | 1.0673元 | 1.0789元 |
| 2024-08-20 | 1.0676元 | 1.0792元 |
| 2024-08-19 | 1.0677元 | 1.0793元 |
| 2024-08-16 | 1.0677元 | 1.0793元 |
| 2024-08-15 | 1.0677元 | 1.0793元 |
| 2024-08-14 | 1.0680元 | 1.0796元 |
| 2024-08-13 | 1.0674元 | 1.0790元 |
| 2024-08-12 | 1.0698元 | 1.0785元 |
| 2024-08-09 | 1.0711元 | 1.0798元 |
| 2024-08-08 | 1.0716元 | 1.0803元 |
| 2024-08-07 | 1.0720元 | 1.0807元 |
| 2024-08-06 | 1.0718元 | 1.0805元 |
| 2024-08-05 | 1.0722元 | 1.0809元 |
| 2024-08-02 | 1.0719元 | 1.0806元 |
| 2024-08-01 | 1.0715元 | 1.0802元 |
| 2024-07-31 | 1.0711元 | 1.0798元 |
| 2024-07-30 | 1.0708元 | 1.0795元 |
| 2024-07-29 | 1.0706元 | 1.0793元 |
| 2024-07-26 | 1.0700元 | 1.0787元 |
| 2024-07-25 | 1.0696元 | 1.0783元 |
| 2024-07-24 | 1.0693元 | 1.0780元 |
| 2024-07-23 | 1.0691元 | 1.0778元 |
| 2024-07-22 | 1.0689元 | 1.0776元 |
| 2024-07-19 | 1.0684元 | 1.0771元 |
| 2024-07-18 | 1.0684元 | 1.0771元 |
| 2024-07-17 | 1.0684元 | 1.0771元 |
| 2024-07-16 | 1.0684元 | 1.0771元 |
| 2024-07-15 | 1.0683元 | 1.0770元 |
| 2024-07-12 | 1.0710元 | 1.0768元 |
| 2024-07-11 | 1.0709元 | 1.0767元 |
| 2024-07-10 | 1.0708元 | 1.0766元 |
| 2024-07-09 | 1.0707元 | 1.0765元 |
| 2024-07-08 | 1.0704元 | 1.0762元 |
| 2024-07-05 | 1.0709元 | 1.0767元 |
| 2024-07-04 | 1.0712元 | 1.0770元 |
| 2024-07-03 | 1.0711元 | 1.0769元 |
| 2024-07-02 | 1.0708元 | 1.0766元 |
| 2024-07-01 | 1.0704元 | 1.0762元 |
| 2024-06-28 | 1.0707元 | 1.0765元 |
| 2024-06-27 | 1.0704元 | 1.0762元 |
| 2024-06-26 | 1.0700元 | 1.0758元 |
| 2024-06-25 | 1.0698元 | 1.0756元 |
| 2024-06-24 | 1.0696元 | 1.0754元 |
