宝盈国证证券龙头指数发起式C (015860.jj)证券龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8760元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国证证券龙头指数发起式A | ||||
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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-25 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-24 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-23 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-22 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-19 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-18 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-17 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-16 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-15 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-07-12 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-11 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-10 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-09 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-08 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-05 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-04 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-02 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-01 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-06-28 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-27 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-06-26 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-25 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-06-24 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-21 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-20 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-19 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-17 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-14 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-06-13 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-06-12 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-11 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-06-07 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-06-06 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-05 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-04 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-05-31 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-05-30 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-05-29 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-05-28 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-05-27 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-05-24 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-05-23 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-05-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-05-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-05-20 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-17 | 0.9429元 | 0.9429元 |
