华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
(015863.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期2022-06-16
总资产规模
10.57亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0508基金经理姬青管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38%
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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863) - 基金概况

最后更新于:2024-07-23

基金全称华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码015863
运作方式契约型开放式
合同生效日2022-06-16
总份额10.08亿 (2024-06-30)
投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征本基金预期的收益与风险低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司