华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 (015863.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0508元基金经理姬青管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 92.97% | 7.03% | 2.17万 | 7.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 98.89% | 1.11% | 1.25万 | 5.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 97.65% | 2.35% | 8,013.00 | 17.42万元 | -- |
