华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 (015863.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0508元基金经理姬青管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.57亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.25亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 16.61亿 | 16.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.78亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.04亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8.42亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 13.95亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 24.32亿 | 24.20亿元 | -- |
