中银誉享一年定期开放债券发起式 (015869.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理田原 、 林炎滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.26亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 36.79亿 | 92.44% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.47亿 | 6.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,368.67万 | 1.35% |
| 3 | 其他资产 | 1.53万 | 0.00% |
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