中银誉享一年定期开放债券发起式
(015869.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2022-06-28
总资产规模
20.06亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理田原 、 林炎滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06%
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中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资21.90亿95.77%
(其中) 债券21.90亿95.77%
2 返售型金融资产9,300.65万4.07%
3 银行存款及结算备付金369.11万0.16%
4 其他资产10.66万0.00%
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