中银誉享一年定期开放债券发起式
(015869.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-06-28
总资产规模
20.06亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0472基金经理田原林炎滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06%
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中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-192024-06-190.0093 元30.10亿2,799.40万0.90%--
2024-03-182024-03-180.0131 元30.10亿3,943.16万1.28%
2023-09-212023-09-210.0113 元30.10亿3,401.15万1.11%3.07%
2023-06-202023-06-200.02 元30.10亿6,019.78万1.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。