估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
中银誉享一年定期开放债券发起式
(015869.jj)
中银基金管理有限公司
持有人户数
2.00
成立日期
2022-06-28
总资产规模
20.06亿
元
(2024-09-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0472
元
基金经理
田原
、
林炎滨
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.06%
备注
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中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据选项
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起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
中银誉享一年定期开放债券发起式历史持仓换手率数据,最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模