中银誉享一年定期开放债券发起式 (015869.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 909.71万元 | 0.30% | 303.24万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 449.94万元 | 0.30% | 149.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 461.47万元 | 0.30% | 153.82万元 | 0.10% |
