富安达先进制造混合发起式A (015870.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7410元基金经理栾庆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率29.97倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金富安达先进制造混合发起式C | ||||
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富安达先进制造混合发起式A(015870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 697.83万 | 85.85% |
| (其中) 股票 | 697.83万 | 85.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 64.89万 | 7.98% |
| 3 | 其他资产 | 50.09万 | 6.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 623.08万 | 76.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.93万 | 5.16% |
| 采矿业 | 21.28万 | 2.62% |
| 建筑业 | 11.54万 | 1.42% |
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