富安达先进制造混合发起式A (015870.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7410元基金经理栾庆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率29.97倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金富安达先进制造混合发起式C | ||||
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富安达先进制造混合发起式A(015870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.48万元 | 1.50% | 7,471.00元 | 0.25% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 12.93万元 | 1.50% | 2.15万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7.65万元 | 1.50% | 1.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8.32万元 | 1.50% | 1.39万元 | 0.25% |
