富安达先进制造混合发起式A (015870.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7410元基金经理栾庆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率29.97倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金富安达先进制造混合发起式C | ||||
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富安达先进制造混合发起式A(015870) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 758.96万 | 1,066.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 697.31万 | 1,063.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 781.20万 | 1,063.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 774.17万 | 1,060.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 760.04万 | 1,043.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 940.03万 | 1,050.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,029.48万 | 1,060.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 928.29万 | 1,061.03万元 | -- |
