汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 (015875.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0477元基金经理许娅 、 温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.74亿 | 91.28% |
| (其中) 债券 | 17.74亿 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,037.41万 | 2.08% |
| 3 | 其他资产 | 1.29亿 | 6.64% |
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