汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 (015875.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.31万 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0548元基金经理许娅 、 温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 14.65亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 16.65亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.12亿 | 12.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 29.25亿 | 28.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.94亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 25.37亿 | 24.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 27.73亿 | 27.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 56.52亿 | 55.97亿元 | -- |
