汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 (015875.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.31万 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0548元基金经理许娅 、 温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 146.35万元 | 0.20% | 36.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 542.79万元 | 0.20% | 135.70万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 321.48万元 | 0.20% | 80.37万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 829.77万元 | 0.20% | 207.44万元 | 0.05% |
