富安达先进制造混合发起式C (015886.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数102.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7500元基金经理栾庆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金富安达先进制造混合发起式A | ||||
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富安达先进制造混合发起式C(015886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-25 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-12-24 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-12-23 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-12-20 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-19 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-12-18 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-12-17 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-16 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-12-13 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-12-12 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-12-11 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-10 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-12-09 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-12-06 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-12-05 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-12-04 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-12-03 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-12-02 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-11-29 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-28 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-11-27 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-26 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-25 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-22 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-11-21 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-11-20 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-11-19 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-18 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-11-15 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-11-14 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-13 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-12 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-11-11 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-11-08 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-11-07 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-11-06 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-05 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-04 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-11-01 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-10-31 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-10-30 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-10-29 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-10-28 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-10-25 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-10-24 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-10-23 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-10-22 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-10-21 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-10-18 | 0.7288元 | 0.7288元 |
