富安达先进制造混合发起式C (015886.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6378元基金经理栾庆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.46% |
| 相关基金: | 主从基金富安达先进制造混合发起式A | ||||
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富安达先进制造混合发起式C(015886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-07-25 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-24 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-23 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-07-22 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-07-19 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-18 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-17 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-16 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-15 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-12 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-11 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-07-10 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-07-09 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-08 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-05 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-04 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-03 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-02 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-01 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-06-28 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-27 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-06-26 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-06-25 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-06-24 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-06-21 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-06-20 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-19 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-18 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-06-17 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-14 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-06-13 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-12 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-11 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-07 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-06 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-05 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-06-04 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-06-03 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-05-31 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-05-30 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-05-29 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-05-28 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-05-27 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-05-24 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-05-23 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-05-22 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-05-21 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-05-20 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-05-17 | 0.6982元 | 0.6982元 |
