国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9018元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银行业睿选混合C | ||||
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.08亿 | 68.76% |
| (其中) 股票 | 3.08亿 | 68.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.68万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 19.68万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,692.34万 | 10.48% |
| 4 | 其他资产 | 9,268.68万 | 20.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 35.32% |
| 批发和零售业 | 2,582.66万 | 5.77% |
| 采矿业 | 2,331.18万 | 5.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,645.33万 | 3.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,020.12万 | 2.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 879.42万 | 1.96% |
| 房地产业 | 853.11万 | 1.91% |
| 金融业 | 625.29万 | 1.40% |
| 卫生和社会工作 | 77.97万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.07%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,071.17万 | 4.63% |
| 工业 | 1,646.75万 | 3.68% |
| 通讯 | 1,026.03万 | 2.29% |
| 金融 | 209.92万 | 0.47% |
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