国投瑞银行业睿选混合A
(015887.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2,397.00
成立日期2022-09-07
总资产规模
2.97亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9973基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率91.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12%
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国投瑞银行业睿选混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30280.73万1.20%46.79万0.20%
2024-06-27--1.20%--0.20%
2023-12-31633.14万1.20%105.52万0.20%
2023-08-18--1.20%--0.20%
2023-07-18--1.20%--0.20%
2023-06-30368.63万1.50%61.44万0.25%
2022-12-31280.54万1.50%46.76万0.25%