国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2,397.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9973元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率91.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银行业睿选混合C | ||||
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.97亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.92亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.31亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 3.16亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.53亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 3.67亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.98亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 4.31亿 | 4.39亿元 | -- |
