国投瑞银行业睿选混合C (015888.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,283.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9883元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银行业睿选混合A | ||||
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国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 75.09% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 75.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.35万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 18.35万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,118.89万 | 23.10% |
| 4 | 其他资产 | 698.21万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 40.02% |
| 采矿业 | 2,950.13万 | 7.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,126.13万 | 5.39% |
| 房地产业 | 1,338.97万 | 3.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,187.83万 | 3.01% |
| 批发和零售业 | 970.00万 | 2.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.90万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 137.05万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.50%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,185.09万 | 5.54% |
| 工业 | 1,605.92万 | 4.07% |
| 通讯 | 774.97万 | 1.96% |
| 金融 | 370.64万 | 0.94% |
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