国投瑞银行业睿选混合C (015888.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8950元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.72% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银行业睿选混合A | ||||
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国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-25 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-07-24 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-23 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-22 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-19 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-16 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-15 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-12 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-10 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-09 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-08 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-05 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-03 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-01 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-28 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-06-27 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-26 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-25 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-06-21 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-20 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-19 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-18 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-13 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-06 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
