国投瑞银行业睿选混合C (015888.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,283.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9883元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银行业睿选混合A | ||||
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国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 280.73万元 | 1.20% | 46.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 633.14万元 | 1.20% | 105.52万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 368.63万元 | 1.50% | 61.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 280.54万元 | 1.50% | 46.76万元 | 0.25% |
