国投瑞银行业睿选混合C (015888.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8950元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.72% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银行业睿选混合A | ||||
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国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.48亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 7,671.09万 | 8,164.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,120.02万 | 8,463.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 8,321.45万 | 8,654.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9,266.09万 | 9,330.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.14亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-09-07 | 1.00元 | 1.56亿 | 1.56亿元 | -- |
