富国中证500基本面精选股票发起式A (015889.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8110元基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率655.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证500基本面精选股票发起式C | ||||
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富国中证500基本面精选股票发起式A(015889) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,693.33万 | 88.32% |
| (其中) 股票 | 5,693.33万 | 88.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 716.86万 | 11.12% |
| 3 | 其他资产 | 36.03万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,722.84万 | 57.75% |
| 金融业 | 530.36万 | 8.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.36万 | 6.61% |
| 采矿业 | 340.41万 | 5.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.67万 | 3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.44万 | 1.98% |
| 房地产业 | 67.22万 | 1.04% |
| 建筑业 | 58.24万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.33万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 49.56万 | 0.77% |
| 住宿和餐饮业 | 44.83万 | 0.70% |
| 综合 | 34.78万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.24万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 562.00 | 0.00% |
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