富国中证500基本面精选股票发起式A (015889.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8110元基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率655.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证500基本面精选股票发起式C | ||||
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富国中证500基本面精选股票发起式A(015889) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 5,907.07万 | 6,948.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,964.37万 | 6,919.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 6,309.61万 | 7,269.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,842.50万 | 7,407.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 7,458.32万 | 7,656.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8,458.10万 | 8,281.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 8,800.24万 | 9,140.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 9,720.46万 | 9,898.64万元 | -- |
