富国中证500基本面精选股票发起式A (015889.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8110元基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率655.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证500基本面精选股票发起式C | ||||
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富国中证500基本面精选股票发起式A(015889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 109.73万元 | 1.50% | 18.29万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 65.02万元 | 1.50% | 10.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 64.76万元 | 1.50% | 10.79万元 | 0.25% |
