富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9496元持有人户数3,607.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率207.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金富国上证50基本面精选股票发起式C | ||||
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 182.40万元 | 1.50% | 30.40万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 502.06万元 | 1.50% | 83.68万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 297.21万元 | 1.50% | 49.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 356.51万元 | 1.50% | 59.42万元 | 0.25% |
