东方阿尔法兴科一年持有混合C (015901.jj)东方阿尔法基金管理有限公司持有人户数855.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8552元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.73% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法兴科一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-12-25 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-12-24 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-23 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-20 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-12-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-12-18 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-12-17 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-12-16 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-12-13 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-12-12 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-12-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-12-10 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-12-09 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-06 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-12-05 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-12-04 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-12-03 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-12-02 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-11-29 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-11-28 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-11-27 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-11-26 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-11-25 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-11-22 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-11-21 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-20 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-11-19 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-11-18 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-11-15 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-11-14 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-13 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-12 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-11-11 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-11-08 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-11-07 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-11-05 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-11-04 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-11-01 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-10-31 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-10-30 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-10-29 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-10-28 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-10-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-10-24 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-23 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-10-22 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-21 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-10-18 | 0.8439元 | 0.8439元 |
