东方阿尔法兴科一年持有混合C (015901.jj)东方阿尔法基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7294元基金经理尹智斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.14% |
| 相关基金: | 主从基金东方阿尔法兴科一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-08-29 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-28 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-08-27 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-08-26 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-08-23 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-08-22 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-21 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-08-20 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-08-19 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-08-16 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-08-15 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-08-14 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-08-13 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-08-12 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-08-09 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-08-08 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-08-07 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-06 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-08-05 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-08-02 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-08-01 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-31 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-30 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-29 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-26 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-25 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-24 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-23 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-22 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-19 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-18 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-17 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-16 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-15 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-12 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-11 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-10 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-09 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-08 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-05 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-04 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-07-03 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-02 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-01 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-28 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-27 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-06-26 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-25 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-06-24 | 0.8283元 | 0.8283元 |
