方正富邦鸿远债券C (015909.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鸿远债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 811.95万 | 70.32% |
| (其中) 债券 | 811.95万 | 70.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 130.33万 | 11.29% |
| 3 | 其他资产 | 212.43万 | 18.40% |
加载中......
