方正富邦鸿远债券C (015909.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鸿远债券A | ||||
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方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-01 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-05-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-05-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
