方正富邦鸿远债券C (015909.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鸿远债券A | ||||
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方正富邦鸿远债券C(015909) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 384.15万 | 371.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.62万 | 29.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.99万 | 30.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.23万 | 39.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 53.78万 | 53.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 62.54万 | 62.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 210.85万 | 211.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 293.19万 | 293.51万元 | -- |
