方正富邦鸿远债券C (015909.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鸿远债券A | ||||
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方正富邦鸿远债券C(015909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.55万元 | 0.40% | 1.69万元 | 0.05% |
| 2023-09-18 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-07-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.87万元 | 0.40% | 8,585.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 14.12万元 | 0.40% | 1.77万元 | 0.05% |
