永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8144元基金经理光磊 、 储可凡 、 单林管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率231.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药创新智选混合发起C | ||||
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永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 89.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.49万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 20.49万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,528.58万 | 9.97% |
| 4 | 其他资产 | 169.53万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 46.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.95万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.93%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.09亿 | 42.93% |
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