永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,615.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9211元基金经理储可凡 、 单林管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率463.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药创新智选混合发起C | ||||
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永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 88.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 553.67万 | 2.08% |
| (其中) 债券 | 553.67万 | 2.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,691.68万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 793.14万 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 50.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.04万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.70%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.00亿 | 37.70% |
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