永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8144元基金经理光磊 、 储可凡 、 单林管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率231.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药创新智选混合发起C | ||||
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永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,731.44万 | 3,235.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,961.21万 | 3,307.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,928.03万 | 4,773.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,849.07万 | 2,772.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2,295.66万 | 2,417.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,463.56万 | 1,437.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,102.48万 | 1,050.38万元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 1,042.47万 | 1,042.47万元 | -- |
