永赢医药创新智选混合发起A (015915.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,615.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9211元基金经理储可凡 、 单林管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率463.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药创新智选混合发起C | ||||
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永赢医药创新智选混合发起A(015915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 145.18万元 | 1.20% | 6.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 207.94万元 | 1.20% | 8.66万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 61.18万元 | 1.20% | 2.55万元 | 0.05% |
