永赢医药创新智选混合发起C (015916.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数2.32万 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9143元基金经理储可凡 、 单林管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.22% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药创新智选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢医药创新智选混合发起C(015916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-19 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-18 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-17 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-12-16 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-12-13 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-12 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-11 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-10 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-12-06 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-05 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-12-04 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-12-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-26 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-11-25 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-11-22 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-11-21 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-11-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-19 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-11-18 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-11-15 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-14 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-11-13 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-12 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-08 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-07 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-06 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-11-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-04 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-11-01 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-10-31 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-10-30 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-10-29 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-10-28 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-10-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-10-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-10-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-10-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-21 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-17 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-10-16 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-10-15 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
