永赢医药创新智选混合发起C (015916.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8097元基金经理光磊 、 储可凡 、 单林管理费用率1.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
| 相关基金: | 主从基金永赢医药创新智选混合发起A | ||||
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永赢医药创新智选混合发起C(015916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-25 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-24 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-23 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-22 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-19 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-18 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-17 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-16 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-15 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-12 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-11 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-10 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-09 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-08 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-07-05 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-07-04 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-03 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-02 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-07-01 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-06-28 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-06-26 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-06-25 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-06-24 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-06-21 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-20 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-06-19 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-18 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-06-17 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-06-14 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-13 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-12 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-11 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-06-07 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-06-06 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-04 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-06-03 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-05-31 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-05-30 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-05-29 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-05-28 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-05-27 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-05-24 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-05-23 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-05-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-05-21 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-05-20 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-05-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
